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17600 美元恐非底部?比特幣 22.5 億美元選擇權週五將到期

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儘管比特幣今早突破 2.1 萬美元大關,不過據 Coinglass 數據顯示,台灣時間今日下午 4 時將有價值 22.5 億美元的比特幣選擇權未平倉合約到期,屆時比特幣價格預料或再有明顯波動。《Cointelegraph》分析,比特幣上週末觸及的 17600 美元低點,可能並非是此次跌勢的底部。
(前情提要:被迫拋售?Poolin 礦工向幣安轉移5千枚比特幣,恐收支失衡;BTC再跌破2萬鎂
(前情提要:幣市短評 | 礦工6月迄今拋售2.5萬顆比特幣、7月Fed升息3碼機率達94.53%

 

密貨幣衍生品交易所 Deribit 23 日公布數據顯示,本週五有價值 33 億美元的選擇權未平倉合約將到期,其中包括名目價值超過 21 億美元的比特幣選擇權,總量達 10.3 萬顆比特幣,以及名目價值約 12 億美元的以太坊選擇權,總量達 110 萬顆以太坊。

比特幣未平倉合約到期日。 Source:Deribit

Deribit 表示,即將到期的這次合約到期日,將是到期合約數量最龐大的,不過由於整體市場下跌,此次到期未平倉合約的美元計價價值較低;另外,衡量比特幣合約波動性的 Deribit 隱含波動率指數(DVOL) 上週飆升至高於 130,但現在約為 100 。

Deribit 比特幣隱含波動率指數(DVOL)。 Source:Deribit

另據 Coinglass 數據顯示,本週五將有價值 22.5 億美元的比特幣選擇權未平倉合約到期,其中 14.1 億美元為看漲選擇權, 8.3 億美元為看跌選擇權,倘若比特幣價格低於 2 萬美元,大多數的看漲選擇權可能變得毫無價值,值得注意的是,有許多多頭押注的比特幣價格在 6.5 萬美元以上。

22.5 億美元的比特幣選擇權將在週五到期。Source:Coinglass

比特幣走勢可能性

據《Cointelegraph》分析,如果比特幣在世界標準時間  24 日上午 8 點(台灣時間 24 日下午 4 點)選擇權到期時仍低於 2.1 萬美元大關的話,將只有 2% 的看漲選擇權是有效的,那些在 2.1 萬美元以上買進比特幣的選擇權將變得毫無價值。

《Cointelegraph》認為,比特幣走勢屆時有三種可能性發生:

1. 1.8 萬美元至 2 萬美元之間:500 份看漲選擇權對 33,100 份看跌選擇權。最終結果是 6.2 億美元偏向看跌選擇權。

2. 2 萬美元至 2.2 萬美元之間:2,800 份看漲選擇權對 2,700 份看跌選擇權。最終結果是 5.2 億美元偏向看跌選擇權。

3. 2.2 萬美元至 2.4 萬美元之間:5,900 份看漲選擇權對 26,600 份看跌選擇權。最終結果是 4.8 億美元偏向看漲選擇權。

比特幣空頭需要在 24 日選擇權到期時,把比特幣價格壓低至 2 萬美元以下,才能獲得 6.2 億美元的利潤,另一方面,比特幣多頭的最佳情況是,需要把幣價拉抬至 2.2 萬美元以上,才能減少 1.4 億美元的損失。

比特幣多頭在 12 日、 13 日清算了價值 5 億美元的槓桿多頭頭寸,因此他們的保證金應該會低於要推動幣價走升所需要的水平,考慮到這些數據,比特幣空頭在 24 日選擇權到期前,把幣價壓在 2.2 萬美元以下的可能性更大。

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